III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Cuentas anuales. (BOE-A-2020-11580)
Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 260
Jueves 1 de octubre de 2020
Sec. III. Pág. 83108
IV. Estado de flujos de efectivo
EJERCICIO 2019
(euros)
22102 - MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO
DESCRIPCIÓN
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)
Notas en
Memoria
EJ. N
EJ. N - 1
0,00
791,00
144,24
-791,00
22.472,25
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación
19.778,89
104.195,68
J) Pagos pendientes de aplicación
-22.831,65
-143.366,76
42.610,54
247.562,44
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
0,00
-44.879.773,50
14.919.783,18
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio
83.999.301,17
69.079.517,99
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio
39.119.527,67
83.999.301,17
cve: BOE-A-2020-11580
Verificable en https://www.boe.es
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)
Núm. 260
Jueves 1 de octubre de 2020
Sec. III. Pág. 83108
IV. Estado de flujos de efectivo
EJERCICIO 2019
(euros)
22102 - MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO
DESCRIPCIÓN
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)
Notas en
Memoria
EJ. N
EJ. N - 1
0,00
791,00
144,24
-791,00
22.472,25
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación
19.778,89
104.195,68
J) Pagos pendientes de aplicación
-22.831,65
-143.366,76
42.610,54
247.562,44
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
0,00
-44.879.773,50
14.919.783,18
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio
83.999.301,17
69.079.517,99
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio
39.119.527,67
83.999.301,17
cve: BOE-A-2020-11580
Verificable en https://www.boe.es
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)
