III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. Fondo de apoyo para la diversificación del sector pesquero y acuícola. Cuentas anuales. (BOE-A-2020-11466)
Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de Apoyo para la Diversificación del Sector Pesquero y Acuícola del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 259
Miércoles 30 de septiembre de 2020
Imposiciones a corto plazo
Intereses devengados no vencidos de imposiciones a corto
Otros activos financieros
c) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Saldo a
31/12/2019
‐
‐
‐
Sec. III. Pág. 82501
Saldo a
31/12/2018
9.406.331,26
309,25
9.406.640,51
La partida “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” presenta los siguientes saldos a
31 de diciembre de 2019 y 2018:
Otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Saldo a
Saldo a
31/12/2019 31/12/2018
10.978.803,59
1.530.050,30
3.163,00
2.928,97
10.981.966,59 1.532.979,27
La partida “Otros activos líquidos equivalentes” recoge las inversiones financieras de
gran liquidez que se realizan con el objetivo de rentabilizar excedentes temporales de
efectivo, con vencimiento inferior a tres meses.
A 31 de diciembre de 2019 su saldo estaba compuesto por los siguientes conceptos:
Contrataciones INTERSEPI
Intereses devengados no vencidos de contrataciones
Otros activos líquidos equivalentes
Saldo a
Saldo a
31/12/2019 31/12/2018
10.977.057,56
1.530.000,00
1.746,03
50,30
10.978.803,59 1.530.050,30
A 31 de diciembre de 2019 había cuatro operaciones en el mercado INTERSEPI que
fueron formalizadas en las siguientes fechas con los correspondientes importes que
detallamos a continuación:
INTERSEPI A 31/12/2019
Fecha Inicio
Fecha Vencimiento
Tipo de Interés
Importe
Intereses devengados no vencidos
25/10/2019 05/12/2019 16/12/2019 25/10/2019
10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020
0,10%
0,00%
0,00%
0,10%
8.282.337,92 200.000,00 1.405.000,00 1.089.719,64
1.543,01
‐
‐
203,02
Saldo a
31/12/2019
10.977.057,56
1.746,03
cve: BOE-A-2020-11466
Verificable en https://www.boe.es
Los intereses devengados no vencidos de estas operaciones ascienden a 1.746,03 euros.
Núm. 259
Miércoles 30 de septiembre de 2020
Imposiciones a corto plazo
Intereses devengados no vencidos de imposiciones a corto
Otros activos financieros
c) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Saldo a
31/12/2019
‐
‐
‐
Sec. III. Pág. 82501
Saldo a
31/12/2018
9.406.331,26
309,25
9.406.640,51
La partida “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” presenta los siguientes saldos a
31 de diciembre de 2019 y 2018:
Otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Saldo a
Saldo a
31/12/2019 31/12/2018
10.978.803,59
1.530.050,30
3.163,00
2.928,97
10.981.966,59 1.532.979,27
La partida “Otros activos líquidos equivalentes” recoge las inversiones financieras de
gran liquidez que se realizan con el objetivo de rentabilizar excedentes temporales de
efectivo, con vencimiento inferior a tres meses.
A 31 de diciembre de 2019 su saldo estaba compuesto por los siguientes conceptos:
Contrataciones INTERSEPI
Intereses devengados no vencidos de contrataciones
Otros activos líquidos equivalentes
Saldo a
Saldo a
31/12/2019 31/12/2018
10.977.057,56
1.530.000,00
1.746,03
50,30
10.978.803,59 1.530.050,30
A 31 de diciembre de 2019 había cuatro operaciones en el mercado INTERSEPI que
fueron formalizadas en las siguientes fechas con los correspondientes importes que
detallamos a continuación:
INTERSEPI A 31/12/2019
Fecha Inicio
Fecha Vencimiento
Tipo de Interés
Importe
Intereses devengados no vencidos
25/10/2019 05/12/2019 16/12/2019 25/10/2019
10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020
0,10%
0,00%
0,00%
0,10%
8.282.337,92 200.000,00 1.405.000,00 1.089.719,64
1.543,01
‐
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203,02
Saldo a
31/12/2019
10.977.057,56
1.746,03
cve: BOE-A-2020-11466
Verificable en https://www.boe.es
Los intereses devengados no vencidos de estas operaciones ascienden a 1.746,03 euros.
